汇安基金管理有限责任公司

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汇安基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 5 1.75% 68,289.19
2 2328023 23浙商银行小微债02 1 1.70% 66,607.50
3 2320041 23南京银行01 1 1.70% 66,601.60
4 2320022 23杭州银行01 1 1.42% 55,649.99
5 230203 23国开03 3 1.38% 54,003.53
6 2321026 23上海农商01 1 1.28% 50,124.10
7 2320025 23北京银行01 1 1.14% 44,530.97
8 240202 24国开02 8 1.05% 40,899.21
9 220406 22农发06 1 0.82% 31,944.03
10 252280001 22信达金融债01 1 0.79% 31,042.77
11 212480005 24光大银行债01 1 0.75% 29,482.53
12 150218 15国开18 2 0.73% 28,440.31
13 230415 23农发15 3 0.72% 28,126.00
14 2121039 21成都农商二级01 1 0.61% 23,695.93
15 2120080 21齐鲁银行二级01 4 0.61% 23,682.31
16 2128041 21广发银行小微债 6 0.58% 22,510.41
17 09240202 24国开清发02 4 0.57% 22,136.04
18 210313 21进出13 2 0.55% 21,464.58
19 210218 21国开18 5 0.55% 21,455.27
20 252380004 23信达金融债01 2 0.53% 20,825.31
21 1922043 19工银投资债04 5 0.53% 20,549.98
22 2022008 20交银金投债02 5 0.52% 20,275.01
23 220207 22国开07 1 0.47% 18,438.55
24 210203 21国开03 4 0.45% 17,597.54
25 2220016 22长沙银行小微债 5 0.42% 16,237.33
26 2120041 21桂林银行二级01 2 0.40% 15,728.28
27 102382571 23大众汽车MTN001BC 5 0.40% 15,514.00
28 2320008 23郑州银行01 2 0.39% 15,376.22
29 230302 23进出02 1 0.28% 11,098.19
30 137557 22海江G1 2 0.27% 10,599.34
31 252380002 23东方债01BC 2 0.27% 10,400.88
32 102380291 23桐乡城投MTN001 2 0.27% 10,377.36
33 210403 21农发03 1 0.26% 10,344.86
34 2221039 22中山农商小微债 2 0.26% 10,305.33
35 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.26% 10,300.78
36 210305 21进出05 1 0.26% 10,290.35
37 115437 23湘财01 1 0.26% 10,182.23
38 112497217 24南京银行CD083 1 0.25% 9,841.81
39 112412053 24北京银行CD053 1 0.25% 9,841.45
40 102282343 22首开MTN006 2 0.24% 9,410.28
41 2220085 22南京银行绿色债 2 0.24% 9,272.93
42 2180346 21瓯海城投债01 1 0.24% 9,189.24
43 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 2 0.23% 9,156.86
44 102380424 23榆神能源MTN001 2 0.22% 8,524.54
45 2105765 21吉林债33 2 0.20% 7,785.89
46 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.18% 7,189.61
47 2328012 23渤海银行01 2 0.18% 7,129.53
48 212480004 24华夏银行债01 1 0.18% 7,116.47
49 2420013 24北京银行01 1 0.18% 7,110.13
50 220202 22国开02 2 0.18% 7,100.25
51 1980275 19龙游国资债 1 0.14% 5,608.70
52 220215 22国开15 2 0.14% 5,388.63
53 2128036 21平安银行二级 4 0.14% 5,294.46
54 2028041 20工商银行二级01 4 0.14% 5,292.98
55 200212 20国开12 1 0.13% 5,245.07
56 102281539 22石交投MTN004 2 0.13% 5,230.09
57 102380022 23洛阳城乡MTN001 2 0.13% 5,169.64
58 155732 19绵投01 2 0.13% 5,161.57
59 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,136.67
60 200305 20进出05 1 0.13% 5,090.07
61 2422017 24汇通金租债01 2 0.13% 5,048.67
62 102101683 21乌经建MTN001 2 0.13% 5,004.81
63 188448 21兵建01 2 0.13% 4,992.53
64 2221008 22厦门农商二级01 2 0.12% 4,822.63
65 019709 23国债16 8 0.12% 4,671.83
66 232380066 23中行二级资本债03A 4 0.11% 4,294.37
67 2128025 21建设银行二级01 4 0.11% 4,235.53
68 1923006 19中英人寿01 2 0.11% 4,206.81
69 102480077 24江阴高新MTN001 2 0.11% 4,139.09
70 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,090.68
71 102281917 22奔驰财务MTN003BC 2 0.10% 4,089.51
72 102280141 22通用MTN001 2 0.10% 4,072.56
73 102200106 22宝马金融MTN001BC(品种二) 2 0.10% 4,071.51
74 092280004 22东方债01BC 2 0.10% 4,066.63
75 2028024 20中信银行二级 2 0.08% 3,162.68
76 2322001 23奇瑞徽银绿色债01 2 0.08% 3,159.24
77 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.08% 3,085.64
78 019725 23国债22 4 0.08% 3,064.05
79 2028018 20交通银行二级 4 0.08% 3,043.23
80 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.08% 3,028.09
81 102102017 21柳州投资MTN002 2 0.07% 2,780.70
82 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.07% 2,685.94
83 102480776 24桂交投MTN005 2 0.07% 2,581.59
84 102480872 24柳钢集团MTN001(科创票据) 2 0.06% 2,524.72
85 102300508 23钦州开投MTN001 2 0.06% 2,245.00
86 102382153 23农垦MTN002 2 0.06% 2,186.31
87 220210 22国开10 2 0.05% 2,113.43
88 2028025 20浦发银行二级01 2 0.05% 2,109.94
89 220203 22国开03 2 0.05% 2,056.74
90 102282469 22广州开投MTN002 2 0.05% 2,056.70
91 220322 22进出22 5 0.05% 2,040.92
92 019696 23国债03 2 0.05% 1,930.95
93 019739 24国债08 4 0.05% 1,814.80
94 019728 23国债25 5 0.04% 1,544.14
95 019740 24国债09 4 0.03% 1,334.55
96 019732 24国债01 4 0.03% 1,192.65
97 019733 24国债02 3 0.03% 1,121.91
98 019727 23国债24 5 0.03% 1,079.28
99 123179 立高转债 12 0.03% 1,064.05
100 2028034 20浦发银行二级03 2 0.03% 1,060.08
101 2028038 20中国银行二级01 2 0.03% 1,058.75
102 092280105 22南京银行永续债01 2 0.03% 1,057.41
103 2028049 20工商银行二级02 2 0.03% 1,054.45
104 200210 20国开10 2 0.03% 1,052.80
105 2326010 23新韩银行01 2 0.03% 1,047.14
106 019724 23国债21 2 0.03% 1,039.96
107 150205 15国开05 3 0.03% 1,028.20
108 2326003 23汇丰银行01 2 0.03% 1,027.32
109 200203 20国开03 3 0.03% 1,023.67
110 2220004 22桂林银行三农债01 2 0.03% 1,020.70
111 230306 23进出06 3 0.03% 1,016.57
112 127020 中金转债 10 0.02% 880.36
113 132026 G三峡EB2 12 0.02% 802.63
114 113045 环旭转债 6 0.02% 727.70
115 118015 芯海转债 10 0.02% 712.22
116 118000 嘉元转债 10 0.02% 695.15
117 127085 韵达转债 10 0.02% 637.33
118 118022 锂科转债 12 0.02% 622.73
119 113657 再22转债 10 0.02% 590.04
120 118038 金宏转债 12 0.01% 567.80
121 113640 苏利转债 12 0.01% 562.63
122 127044 蒙娜转债 10 0.01% 555.49
123 123113 仙乐转债 10 0.01% 447.59
124 123158 宙邦转债 10 0.01% 434.16
125 113659 莱克转债 10 0.01% 430.26
126 113624 正川转债 10 0.01% 373.32
127 113666 爱玛转债 6 0.01% 330.98
128 113625 江山转债 8 0.01% 330.54
129 127088 赫达转债 12 0.01% 321.15
130 019730 23国债27 3 0.01% 306.91
131 118037 上声转债 10 0.01% 305.52
132 113044 大秦转债 8 0.01% 262.78
133 113064 东材转债 12 0.01% 240.87
134 118032 建龙转债 10 0.01% 219.49
135 019736 24国债05 2 0.01% 202.38
136 019721 23国债18 2 0.00% 165.07
137 113641 华友转债 6 0.00% 124.09
138 118009 华锐转债 4 0.00% 114.23
139 112310226 23兴业银行CD226 1 0.00% 99.89
140 112311119 23平安银行CD119 1 0.00% 99.88
141 112304032 23中国银行CD032 1 0.00% 99.85
142 112314146 23江苏银行CD146 1 0.00% 99.77
143 118013 道通转债 4 0.00% 95.82
144 123121 帝尔转债 4 0.00% 95.00
145 123212 立中转债 2 0.00% 91.65
146 019706 23国债13 2 0.00% 80.41
147 118035 国力转债 2 0.00% 63.50
148 127074 麦米转2 4 0.00% 61.63
149 123133 佩蒂转债 2 0.00% 53.45
150 110085 通22转债 4 0.00% 45.37
151 123195 蓝晓转02 2 0.00% 41.07
152 113061 拓普转债 2 0.00% 36.80
153 123142 申昊转债 2 0.00% 36.27
154 123093 金陵转债 4 0.00% 33.64
155 110059 浦发转债 2 0.00% 33.08
156 123197 光力转债 2 0.00% 30.19
157 110089 兴发转债 2 0.00% 27.87
158 110076 华海转债 2 0.00% 27.37
159 118005 天奈转债 2 0.00% 26.67
160 118024 冠宇转债 4 0.00% 26.43
161 127051 博杰转债 2 0.00% 26.10
162 113047 旗滨转债 2 0.00% 26.10
163 127038 国微转债 2 0.00% 25.93
164 123210 信服转债 2 0.00% 24.55
165 127082 亚科转债 2 0.00% 23.78
166 111007 永和转债 2 0.00% 23.22
167 113652 伟22转债 2 0.00% 22.62
168 127056 中特转债 2 0.00% 21.87
169 127100 神码转债 2 0.00% 20.86
170 127087 星帅转2 2 0.00% 19.26
171 113661 福22转债 2 0.00% 19.14
172 111004 明新转债 2 0.00% 19.13
173 123154 火星转债 2 0.00% 19.12
174 127064 杭氧转债 2 0.00% 18.46
175 110087 天业转债 2 0.00% 16.19
176 113669 景23转债 2 0.00% 15.09
177 127041 弘亚转债 2 0.00% 13.82
178 118033 华特转债 2 0.00% 13.75
179 123115 捷捷转债 2 0.00% 13.51
180 127031 洋丰转债 2 0.00% 13.39
181 113638 台21转债 2 0.00% 13.34
182 123124 晶瑞转2 2 0.00% 13.20
183 123109 昌红转债 2 0.00% 13.20
184 113677 华懋转债 2 0.00% 13.20
185 118006 阿拉转债 2 0.00% 13.09
186 113542 好客转债 2 0.00% 12.93
187 127027 能化转债 2 0.00% 12.85
188 113627 太平转债 2 0.00% 12.64
189 123169 正海转债 2 0.00% 12.54
190 113664 大元转债 2 0.00% 12.51
191 128144 利民转债 2 0.00% 12.20
192 118042 奥维转债 2 0.00% 11.84
193 113058 友发转债 2 0.00% 11.00
194 128125 华阳转债 2 0.00% 10.88
195 123174 精锻转债 2 0.00% 10.75
196 113605 大参转债 2 0.00% 10.74
197 113670 金23转债 2 0.00% 10.72
198 113059 福莱转债 2 0.00% 10.68
199 127084 柳工转2 2 0.00% 10.47
200 127089 晶澳转债 2 0.00% 9.73
201 118031 天23转债 2 0.00% 9.29
202 123145 药石转债 2 0.00% 7.02

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汇安基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230303 23进出03 5 1.98% 77,689.67
2 230216 23国开16 3 1.65% 64,670.43
3 2328023 23浙商银行小微债02 1 1.43% 56,038.03
4 230203 23国开03 3 1.36% 53,208.57
5 2321026 23上海农商01 1 1.04% 40,685.32
6 2320041 23南京银行01 1 0.93% 36,616.64
7 240205 24国开05 1 0.86% 33,822.89
8 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.86% 33,612.13
9 220406 22农发06 1 0.81% 31,692.42
10 252280001 22信达金融债01 1 0.78% 30,632.85
11 230421 23农发21 2 0.75% 29,381.56
12 212480005 24光大银行债01 1 0.74% 29,031.68
13 150218 15国开18 2 0.72% 28,208.14
14 2121039 21成都农商二级01 1 0.59% 23,320.24
15 2120080 21齐鲁银行二级01 4 0.59% 23,281.10
16 230306 23进出06 2 0.54% 21,245.15
17 190208 19国开08 5 0.53% 20,596.07
18 252380004 23信达金融债01 2 0.52% 20,463.99
19 1922043 19工银投资债04 4 0.52% 20,418.71
20 2022008 20交银金投债02 4 0.51% 20,117.32
21 112409097 24浦发银行CD097 1 0.50% 19,583.89
22 09230407 23农发清发07 2 0.47% 18,529.89
23 220207 22国开07 1 0.47% 18,294.20
24 2120041 21桂林银行二级01 2 0.41% 16,135.27
25 2220016 22长沙银行小微债 4 0.41% 16,115.98
26 1928010 19平安银行二级 4 0.40% 15,657.23
27 102382571 23大众汽车MTN001BC 4 0.39% 15,357.00
28 2320008 23郑州银行01 2 0.39% 15,182.36
29 240202 24国开02 2 0.39% 15,158.43
30 190409 19农发09 2 0.31% 12,308.99
31 210218 21国开18 2 0.31% 12,194.30
32 230302 23进出02 1 0.29% 11,273.62
33 212380016 23长沙银行债02 1 0.28% 11,157.25
34 210305 21进出05 1 0.27% 10,516.17
35 115437 23湘财01 1 0.27% 10,431.44
36 137557 22海江G1 2 0.27% 10,388.93
37 210203 21国开03 3 0.26% 10,259.22
38 210403 21农发03 1 0.26% 10,252.34
39 102380291 23桐乡城投MTN001 2 0.26% 10,243.17
40 252380002 23东方债01BC 2 0.26% 10,227.39
41 2221039 22中山农商小微债 2 0.26% 10,182.67
42 2220066 22民泰银行小微债02 2 0.26% 10,180.94
43 019709 23国债16 14 0.24% 9,333.39
44 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 2 0.24% 9,296.39
45 2220085 22南京银行绿色债 2 0.23% 9,167.92
46 2180346 21瓯海城投债01 1 0.23% 9,037.98
47 102380424 23榆神能源MTN001 2 0.21% 8,369.26
48 2328010 23平安银行小微债 1 0.18% 7,244.96
49 2128013 21交通银行小微债 1 0.18% 7,235.06
50 2328012 23渤海银行01 2 0.18% 7,234.50
51 2128015 21农业银行小微债 1 0.18% 7,229.97
52 2128023 21中信银行小微债 1 0.18% 7,194.17
53 2128041 21广发银行小微债 1 0.18% 7,113.91
54 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.18% 7,108.52
55 220202 22国开02 2 0.18% 7,057.85
56 200203 20国开03 4 0.16% 6,107.62
57 230009 23附息国债09 2 0.15% 5,771.65
58 1980275 19龙游国资债 1 0.14% 5,543.91
59 220215 22国开15 2 0.13% 5,280.33
60 2028041 20工商银行二级01 4 0.13% 5,239.21
61 200212 20国开12 1 0.13% 5,205.05
62 230026 23附息国债26 2 0.13% 5,191.45
63 155732 19绵投01 2 0.13% 5,137.69
64 102380022 23洛阳城乡MTN001 2 0.13% 5,127.09
65 102280014 22泉州台商MTN001 2 0.13% 5,094.78
66 2280006 22天投可续期01 2 0.13% 5,074.98
67 200305 20进出05 1 0.13% 5,060.04
68 102100303 21陆金开MTN001 2 0.13% 5,030.59
69 102100845 21生产兵团MTN002 2 0.13% 4,994.57
70 102101683 21乌经建MTN001 2 0.13% 4,972.41
71 188448 21兵建01 2 0.13% 4,968.19
72 115753 23先导03 2 0.11% 4,355.74
73 1926003 19富邦华一二级01 2 0.11% 4,199.18
74 232380066 23中行二级资本债03A 4 0.11% 4,199.08
75 2122021 21交银租赁债02 2 0.11% 4,131.66
76 2122039 21太平石化租赁债02 2 0.11% 4,123.86
77 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 2 0.11% 4,116.79
78 102281917 22奔驰财务MTN003BC 2 0.10% 4,062.83
79 102480077 24江阴高新MTN001 2 0.10% 4,062.11
80 102280148 22南京软件MTN001 2 0.10% 4,056.03
81 019725 23国债22 4 0.08% 3,184.74
82 230210 23国开10 2 0.08% 3,161.91
83 2128025 21建设银行二级01 4 0.08% 3,132.06
84 2028024 20中信银行二级 2 0.08% 3,131.73
85 1928009 19农业银行二级04 2 0.08% 3,127.38
86 101900722 19古井MTN001 2 0.08% 3,122.10
87 2028018 20交通银行二级 4 0.08% 3,113.04
88 232380088 23苏州银行二级01 2 0.08% 3,102.91
89 210207 21国开07 2 0.08% 3,078.87
90 230415 23农发15 2 0.08% 3,073.84
91 102282485 22柯桥国资MTN002 2 0.08% 3,052.38
92 102102017 21柳州投资MTN002 2 0.07% 2,734.41
93 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.07% 2,626.29
94 2128036 21平安银行二级 2 0.07% 2,605.88
95 019732 24国债01 4 0.06% 2,240.57
96 019696 23国债03 2 0.06% 2,226.25
97 102300508 23钦州开投MTN001 2 0.06% 2,184.94
98 102382153 23农垦MTN002 2 0.05% 2,151.02
99 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 4 0.05% 2,136.35
100 2028034 20浦发银行二级03 4 0.05% 2,098.57
101 102100618 21北部湾MTN002 2 0.05% 2,098.29
102 2028025 20浦发银行二级01 2 0.05% 2,089.34
103 102282312 22恒逸MTN002 2 0.05% 2,080.08
104 2320016 23北京银行小微债01 2 0.05% 2,070.57
105 019727 23国债24 5 0.05% 1,783.51
106 019728 23国债25 4 0.03% 1,323.49
107 132026 G三峡EB2 12 0.03% 1,239.06
108 019724 23国债21 2 0.03% 1,106.22
109 019733 24国债02 2 0.03% 1,105.77
110 101900578 19西宁城投MTN002 2 0.03% 1,052.04
111 102100603 21九华山MTN001 2 0.03% 1,048.10
112 2028038 20中国银行二级01 2 0.03% 1,047.97
113 210303 21进出03 3 0.03% 1,031.51
114 150205 15国开05 3 0.03% 1,022.23
115 220312 22进出12 3 0.03% 1,021.24
116 220322 22进出22 2 0.03% 1,015.51
117 019735 24国债04 2 0.03% 1,008.15
118 112303187 23农业银行CD187 2 0.03% 991.63
119 123107 温氏转债 10 0.02% 973.92
120 118015 芯海转债 10 0.02% 897.32
121 123179 立高转债 12 0.02% 838.53
122 113666 爱玛转债 10 0.02% 791.97
123 127066 科利转债 6 0.02% 724.27
124 019703 23国债10 2 0.02% 672.84
125 113045 环旭转债 4 0.02% 653.04
126 118038 金宏转债 12 0.02% 603.31
127 102382096 23银川通联MTN004 2 0.01% 538.90
128 019721 23国债18 2 0.01% 253.63
129 112306123 23交通银行CD123 1 0.01% 199.83
130 112302055 23工商银行CD055 1 0.01% 199.63
131 112311119 23平安银行CD119 1 0.01% 198.65
132 112312109 23北京银行CD109 1 0.01% 198.63
133 127050 麒麟转债 4 0.00% 152.06
134 127020 中金转债 4 0.00% 128.42
135 118024 冠宇转债 4 0.00% 79.16
136 123114 三角转债 2 0.00% 68.64
137 123133 佩蒂转债 2 0.00% 63.54
138 123165 回天转债 2 0.00% 62.70
139 128136 立讯转债 4 0.00% 54.32
140 123113 仙乐转债 2 0.00% 53.89
141 113657 再22转债 2 0.00% 50.99
142 123109 昌红转债 2 0.00% 44.05
143 111001 山玻转债 2 0.00% 42.94
144 118035 国力转债 2 0.00% 42.42
145 127056 中特转债 2 0.00% 42.26
146 118005 天奈转债 2 0.00% 40.16
147 118030 睿创转债 2 0.00% 37.80
148 110059 浦发转债 2 0.00% 30.52
149 123210 信服转债 2 0.00% 21.86
150 113677 华懋转债 2 0.00% 21.00
151 123212 立中转债 2 0.00% 18.08
152 113059 福莱转债 2 0.00% 16.75
153 113641 华友转债 2 0.00% 15.42
154 113667 春23转债 2 0.00% 11.98
155 123101 拓斯转债 2 0.00% 5.37

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